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长盛研发回报混合(007063)
长盛研发回报混合
(007063)
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累计净值：1.2728
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2728 | -0.41% |
| 2025-04-17 | 1.2781 | 0.54% |
| 2025-04-16 | 1.2712 | -1.13% |
| 2025-04-15 | 1.2857 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 1.2887 | 1.06% |
| 2025-04-11 | 1.2752 | 0.91% |
| 2025-04-10 | 1.2637 | 2.32% |
| 2025-04-09 | 1.2350 | 1.35% |
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基金全称
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长盛研发回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨秋鹏
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-10.32%
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最近三月
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6.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.44%
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最近两年
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-20.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900.00 | 3,822,970.93 | 8.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 115,900.00 | 3,299,673.00 | 7.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,600.00 | 2,430,876.00 | 5.15 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9,000.00 | 2,221,940.38 | 4.71 |
| 000333 | 美的集团 | 29,319.00 | 2,205,375.18 | 4.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,100.00 | 1,991,578.67 | 4.22 |
| 03690 | 美团-W | 11,942.00 | 1,677,615.36 | 3.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,500.00 | 1,595,160.00 | 3.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 81,472.00 | 1,442,533.85 | 3.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 20,400.00 | 1,431,954.17 | 3.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 26,000.00 | 1,318,720.00 | 2.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,309,420.56 | 2.78 |
| 600938 | 中国海油 | 9,600.00 | 283,296.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,467,100.38 | 39.16 | 79.04 |
| 采矿业 | 1,878,456.00 | 3.98 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,024,417.03 | 2.17 | 4.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 799,568.00 | 1.70 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 632,370.00 | 1.34 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 561,771.00 | 1.19 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.60 | - | 19.80 | 47,161,321.73 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 7.68 | 48,742,100.49 |
| 2024-06-30 | 89.88 | - | 10.64 | 53,364,345.91 |
| 2024-03-31 | 80.83 | - | 20.03 | 53,464,662.50 |
| 2023-12-31 | 90.00 | - | 10.61 | 67,869,123.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 杨秋鹏 | 662 | -11.05 |
| 2019-04-25 | 2023-07-05 | 吴达 | 1532 | 46.50 |
| 2019-04-25 | 2021-05-20 | 钱文礼 | 756 | 130.18 |
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