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长盛研发回报混合(007063)
长盛研发回报混合
(007063)
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累计净值：1.3249
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3249 | 0.82% |
| 2025-06-03 | 1.3141 | 0.49% |
| 2025-05-30 | 1.3077 | -1.41% |
| 2025-05-29 | 1.3264 | 1.33% |
| 2025-05-28 | 1.3090 | -0.33% |
| 2025-05-27 | 1.3133 | -0.82% |
| 2025-05-26 | 1.3242 | -1.56% |
| 2025-05-23 | 1.3452 | -0.17% |
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基金全称
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长盛研发回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨秋鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.4932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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2.67%
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最近三月
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-1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.17%
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最近两年
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-8.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,400.00 | 4,769,923.70 | 7.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 148,100.00 | 4,049,054.00 | 6.08 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9,142.00 | 3,313,861.86 | 4.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,458.00 | 3,125,278.23 | 4.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 170,200.00 | 3,084,024.00 | 4.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,900.00 | 2,961,710.00 | 4.45 |
| 00268 | 金蝶国际 | 226,000.00 | 2,744,644.07 | 4.12 |
| 03690 | 美团-W | 18,942.00 | 2,723,422.30 | 4.09 |
| 00005 | 汇丰控股 | 31,600.00 | 2,570,579.88 | 3.86 |
| 02899 | 紫金矿业 | 155,152.00 | 2,531,403.31 | 3.80 |
| 688036 | 传音控股 | 26,467.00 | 2,399,233.55 | 3.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 129,472.00 | 2,212,781.56 | 3.32 |
| 600938 | 中国海油 | 13,500.00 | 350,595.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,998,065.49 | 37.55 | 80.66 |
| 采矿业 | 3,434,619.00 | 5.16 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,751,048.48 | 2.63 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809,340.00 | 1.22 | 2.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.06 | - | 14.09 | 66,564,584.00 |
| 2024-12-31 | 80.60 | - | 19.80 | 47,161,321.73 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 7.68 | 48,742,100.49 |
| 2024-06-30 | 89.88 | - | 10.64 | 53,364,345.91 |
| 2024-03-31 | 80.83 | - | 20.03 | 53,464,662.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 杨秋鹏 | 708 | -7.41 |
| 2019-04-25 | 2023-07-05 | 吴达 | 1532 | 46.50 |
| 2019-04-25 | 2021-05-20 | 钱文礼 | 756 | 130.18 |
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