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长盛研发回报混合A(007063)
长盛研发回报混合A
(007063)
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累计净值：1.4593
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4593 | -1.00% |
| 2025-09-02 | 1.4740 | -0.95% |
| 2025-09-01 | 1.4882 | 1.62% |
| 2025-08-29 | 1.4645 | 1.41% |
| 2025-08-28 | 1.4441 | -0.81% |
| 2025-08-27 | 1.4559 | -1.54% |
| 2025-08-26 | 1.4786 | -0.32% |
| 2025-08-25 | 1.4833 | 1.78% |
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基金全称
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长盛研发回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨秋鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3800亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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8.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.04%
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最近两年
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6.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 4,036,655.48 | 7.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,058.00 | 3,109,903.07 | 6.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 120,700.00 | 2,990,946.00 | 5.83 |
| 00268 | 金蝶国际 | 196,000.00 | 2,759,779.57 | 5.38 |
| 600760 | 中航沈飞 | 44,800.00 | 2,626,176.00 | 5.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,200.00 | 2,577,900.00 | 5.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,200.00 | 2,389,752.00 | 4.66 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 20,425.00 | 2,281,755.90 | 4.45 |
| 02899 | 紫金矿业 | 123,152.00 | 2,251,784.75 | 4.39 |
| 03690 | 美团-W | 19,542.00 | 2,233,012.26 | 4.35 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 34,208.00 | 2,163,441.60 | 4.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 112,472.00 | 1,817,519.85 | 3.54 |
| 600938 | 中国海油 | 11,200.00 | 292,432.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,050,075.70 | 37.15 | 76.01 |
| 采矿业 | 3,125,752.00 | 6.10 | 12.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,273,066.96 | 4.43 | 9.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613,921.00 | 1.20 | 2.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.04 | 2.57 | 8.28 | 51,283,044.16 |
| 2025-03-31 | 86.06 | - | 14.09 | 66,564,584.00 |
| 2024-12-31 | 80.60 | - | 19.80 | 47,161,321.73 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 7.68 | 48,742,100.49 |
| 2024-06-30 | 89.88 | - | 10.64 | 53,364,345.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 杨秋鹏 | 799 | 1.98 |
| 2019-04-25 | 2023-07-05 | 吴达 | 1532 | 46.50 |
| 2019-04-25 | 2021-05-20 | 钱文礼 | 756 | 130.18 |
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