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首页 > 基金> 中加聚盈四个月定开债C(007062)
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中加聚盈四个月定开债C

(007062)
净值：
1.0359
日增长率：
0.12%
累计净值：1.2833 2025-09-03
  • 净值走势
中加聚盈四个月定开债C(007062)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03590.12%
2025-09-021.0347-0.09%
2025-09-011.0356-0.10%
2025-08-291.0366-0.31%
2025-08-221.04780.21%
2025-08-151.0456-0.12%
2025-08-081.04690.40%
2025-08-011.04270.00%
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基金情况

基金全称 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 邹天培
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4630亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 0.13%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300088长信科技80,000.00595,200.000.24
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业595,200.000.24100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.651.87507,620,701.28
2025-03-31-102.801.50628,783,685.17
2024-12-31-128.182.18606,297,875.37
2024-09-30-122.322.59594,351,102.84
2024-06-30-114.661.69612,682,207.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-邹天培5213.49
2019-05-292024-05-06闫沛贤180427.24
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