首页 > 基金> 中加聚盈四个月定开债A(007061)

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中加聚盈四个月定开债A

(007061)

净值：

1.0421

日增长率：

0.12%

累计净值：1.3096

2025-09-03

净值走势

中加聚盈四个月定开债A(007061)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0421	0.12%
2025-09-02	1.0409	-0.09%
2025-09-01	1.0418	-0.10%
2025-08-29	1.0428	-0.30%
2025-08-22	1.0539	0.22%
2025-08-15	1.0516	-0.11%
2025-08-08	1.0528	0.41%
2025-08-01	1.0485	0.01%

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基金情况

基金全称	中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	邹天培
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.60亿元	份额规模	4.3990亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.36%
最近一月	0.15%
最近三月	1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	3.13%
最近两年	6.43%

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基金要闻

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中加聚盈四个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300088	长信科技	80,000.00	595,200.00	0.24

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	595,200.00	0.24	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	115.65	1.87	507,620,701.28
2025-03-31	-	102.80	1.50	628,783,685.17
2024-12-31	-	128.18	2.18	606,297,875.37
2024-09-30	-	122.32	2.59	594,351,102.84
2024-06-30	-	114.66	1.69	612,682,207.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-03	-	邹天培	520	3.95
2019-05-29	2024-05-06	闫沛贤	1804	29.76

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基金公告

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