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首页 > 基金> 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)
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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A

(007059)
净值：
1.5344
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5344 2025-09-01
  • 净值走势
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.53440.00%
2025-08-291.50990.00%
2025-08-281.50701.93%
2025-08-271.4784-0.79%
2025-08-261.4901-0.27%
2025-08-251.49410.00%
2025-08-221.47440.00%
2025-08-211.44990.00%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.72亿元 份额规模 2.0447亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.79%
最近一月 11.16%
最近三月 19.08%
最近六月 0.00%
最近一年 30.40%
最近两年 15.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.941.93316,500,911.25
2025-03-31-5.546.78327,006,348.65
2024-12-31-4.673.28340,374,507.56
2024-09-30-4.098.65387,282,298.36
2024-06-30--10.63399,526,013.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-28-李彪18659.20
2019-04-292022-07-07蔡健林116552.14
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