基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华积极精选混合(007056) |
净值：
1.2841
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.2841 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 470,900.00 | 2,095,505.00 | 4.15 |
| 600482 | 中国动力 | 92,900.00 | 2,023,362.00 | 4.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 69,400.00 | 1,865,472.00 | 3.70 |
| 600036 | 招商银行 | 41,500.00 | 1,796,535.00 | 3.56 |
| 601872 | 招商轮船 | 248,000.00 | 1,616,960.00 | 3.20 |
| 000001 | 平安银行 | 114,900.00 | 1,293,774.00 | 2.56 |
| 603233 | 大参林 | 75,800.00 | 1,243,878.00 | 2.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,200.00 | 1,239,840.00 | 2.46 |
| 002352 | 顺丰控股 | 28,400.00 | 1,224,608.00 | 2.43 |
| 600298 | 安琪酵母 | 35,400.00 | 1,222,716.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,836,871.73 | 49.20 | 66.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,613,660.00 | 7.16 | 9.66 |
| 金融业 | 3,090,309.00 | 6.12 | 8.26 |
| 采矿业 | 2,497,656.00 | 4.95 | 6.68 |
| 批发和零售业 | 1,243,878.00 | 2.46 | 3.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 850,484.00 | 1.68 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745,041.00 | 1.48 | 1.99 |
| 房地产业 | 423,705.00 | 0.84 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,120.00 | 0.19 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.09 | - | 21.18 | 50,479,221.96 |
| 2024-12-31 | 85.33 | - | 17.59 | 46,105,166.77 |
| 2024-09-30 | 80.50 | - | 19.90 | 55,464,928.35 |
| 2024-06-30 | 92.36 | - | 7.98 | 50,475,260.52 |
| 2024-03-31 | 89.75 | - | 10.52 | 56,706,091.89 |
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