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首页 > 基金> 平安季开鑫定开债A(007053)
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平安季开鑫定开债A

(007053)
净值：
1.2890
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2890 2025-07-21
  • 净值走势
平安季开鑫定开债A(007053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.2890-0.03%
2025-07-181.28940.01%
2025-07-171.28930.02%
2025-07-161.28910.01%
2025-07-151.28900.05%
2025-07-141.2883-0.02%
2025-07-111.2886-0.01%
2025-07-101.2887-0.04%
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基金情况

基金全称 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曹紫寒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.67亿元 份额规模 12.9556亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-128.290.891,873,929,975.13
2025-03-31-118.713.802,117,190,625.21
2024-12-31-101.229.702,386,885,829.73
2024-09-30-132.8214.332,853,184,055.43
2024-06-30-136.943.233,585,748,661.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-曹紫寒2171.07
2021-01-052025-04-02张文平154822.42
2019-08-142021-01-05高勇标5104.26
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