平安鑫安混合E
(007049)
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累计净值：1.7374
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7374 | -0.51% |
| 2025-09-02 | 1.7463 | -4.72% |
| 2025-09-01 | 1.8328 | 2.32% |
| 2025-08-29 | 1.7913 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.7905 | 5.26% |
| 2025-08-27 | 1.7010 | 2.42% |
| 2025-08-26 | 1.6608 | -0.87% |
| 2025-08-25 | 1.6753 | 2.89% |
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基金全称
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平安鑫安混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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林清源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.54%
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最近一月
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9.77%
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最近三月
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33.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.05%
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最近两年
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36.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 103,510.00 | 4,407,455.80 | 8.95 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 28,797.00 | 4,207,241.70 | 8.54 |
| 300153 | 科泰电源 | 122,500.00 | 4,146,625.00 | 8.42 |
| 603308 | 应流股份 | 175,300.00 | 4,045,924.00 | 8.21 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10,213.00 | 3,553,919.74 | 7.21 |
| 688049 | 炬芯科技 | 57,703.00 | 3,491,031.50 | 7.09 |
| 688392 | 骄成超声 | 47,553.00 | 3,239,785.89 | 6.58 |
| 688213 | 思特威 | 24,498.00 | 2,504,185.56 | 5.08 |
| 688239 | 航宇科技 | 69,093.00 | 2,416,873.14 | 4.91 |
| 603337 | 杰克股份 | 65,300.00 | 2,342,964.00 | 4.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,446,808.21 | 67.88 | 83.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,711,427.26 | 13.62 | 16.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.51 | 5.30 | 12.71 | 49,270,488.40 |
| 2025-03-31 | 71.37 | 6.62 | 22.50 | 66,538,250.63 |
| 2024-12-31 | 86.69 | - | 12.86 | 26,292,032.28 |
| 2024-09-30 | 81.50 | - | 9.91 | 13,231,042.35 |
| 2024-06-30 | 58.62 | - | 35.36 | 13,521,276.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 林清源 | 429 | 52.86 |
| 2024-01-26 | 2024-11-18 | 康子冉 | 297 | -2.80 |
| 2021-03-31 | 2024-07-03 | 刘杰 | 1190 | -6.77 |
| 2020-01-19 | 2021-04-08 | 张晓泉 | 445 | 14.09 |
| 2019-04-10 | 2020-05-25 | 田元强 | 411 | 4.97 |
| 2019-02-19 | 2019-08-29 | 高勇标 | 191 | 2.81 |
| 2019-02-19 | 2021-03-18 | 张文平 | 758 | 18.35 |
| 2019-02-19 | 2019-10-21 | 施旭 | 244 | 3.09 |
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