基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优势混合A(007047) |
净值：
1.4792
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.5292 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 4,908,206.10 | 5.38 |
| 003010 | 若羽臣 | 64,440.00 | 3,905,064.00 | 4.28 |
| 300777 | 中简科技 | 105,100.00 | 3,809,875.00 | 4.18 |
| 300733 | 西菱动力 | 189,000.00 | 3,350,970.00 | 3.68 |
| 002850 | 科达利 | 28,600.00 | 3,236,662.00 | 3.55 |
| 300940 | 南极光 | 121,700.00 | 3,072,925.00 | 3.37 |
| 00268 | 金蝶国际 | 218,000.00 | 3,069,550.74 | 3.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,400.00 | 3,044,016.14 | 3.34 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 9,100.00 | 2,857,855.00 | 3.13 |
| 603166 | 福达股份 | 184,500.00 | 2,854,215.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,058,432.79 | 42.84 | 74.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,095,331.58 | 9.98 | 17.27 |
| 金融业 | 3,150,132.00 | 3.45 | 5.98 |
| 采矿业 | 1,368,908.00 | 1.50 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.83 | 1.42 | 10.79 | 91,177,386.16 |
| 2025-03-31 | 89.10 | - | 12.84 | 95,026,981.48 |
| 2024-12-31 | 85.23 | - | 13.92 | 83,173,053.33 |
| 2024-09-30 | 87.93 | 0.38 | 16.55 | 91,224,452.79 |
| 2024-06-30 | 91.73 | - | 10.07 | 93,853,012.90 |
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