基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优势混合A(007047) |
净值：
1.1311
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1811 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 167,600.00 | 4,325,756.00 | 5.20 |
| 688652 | 京仪装备 | 82,744.00 | 4,062,730.40 | 4.88 |
| 002881 | 美格智能 | 135,100.00 | 4,047,596.00 | 4.87 |
| 688111 | 金山办公 | 13,195.00 | 3,778,916.05 | 4.54 |
| 002371 | 北方华创 | 8,700.00 | 3,401,700.00 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 2,973,421.84 | 3.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 71,300.00 | 2,906,188.00 | 3.49 |
| 000333 | 美的集团 | 37,200.00 | 2,798,184.00 | 3.36 |
| 300442 | 润泽科技 | 48,100.00 | 2,499,276.00 | 3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,000.00 | 2,441,782.27 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,065,412.92 | 62.60 | 85.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,671,212.05 | 9.22 | 12.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 979,080.00 | 1.18 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.23 | - | 13.92 | 83,173,053.33 |
| 2024-09-30 | 87.93 | 0.38 | 16.55 | 91,224,452.79 |
| 2024-06-30 | 91.73 | - | 10.07 | 93,853,012.90 |
| 2024-03-31 | 83.33 | - | 20.17 | 88,657,841.08 |
| 2023-12-31 | 82.45 | - | 17.92 | 102,952,793.35 |
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