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方正富邦创新动力混合C(007046)
方正富邦创新动力混合C
(007046)
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累计净值：0.5684
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.5684 | -2.75% |
| 2025-09-02 | 0.5845 | -2.04% |
| 2025-09-01 | 0.5967 | -0.23% |
| 2025-08-29 | 0.5981 | -0.61% |
| 2025-08-28 | 0.6018 | 1.74% |
| 2025-08-27 | 0.5915 | -2.71% |
| 2025-08-26 | 0.6080 | 1.64% |
| 2025-08-25 | 0.5982 | 2.05% |
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基金全称
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方正富邦创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.5408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.23%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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4.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.82%
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最近两年
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-10.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688522 | 纳睿雷达 | 96,600.00 | 4,947,852.00 | 9.58 |
| 600562 | 国睿科技 | 150,000.00 | 4,723,500.00 | 9.15 |
| 001696 | 宗申动力 | 200,000.00 | 4,490,000.00 | 8.69 |
| 002085 | 万丰奥威 | 280,000.00 | 4,449,200.00 | 8.61 |
| 688631 | 莱斯信息 | 43,000.00 | 3,835,600.00 | 7.43 |
| 301091 | 深城交 | 120,900.00 | 3,535,116.00 | 6.84 |
| 000099 | 中信海直 | 150,000.00 | 3,267,000.00 | 6.33 |
| 300900 | 广联航空 | 129,000.00 | 3,130,830.00 | 6.06 |
| 000801 | 四川九洲 | 200,000.00 | 3,124,000.00 | 6.05 |
| 300681 | 英搏尔 | 100,000.00 | 2,766,000.00 | 5.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,154,902.00 | 64.19 | 67.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,250,070.50 | 12.10 | 12.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,100,916.00 | 11.81 | 12.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,267,000.00 | 6.33 | 6.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 7.04 | 51,649,426.18 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 6.69 | 52,364,253.98 |
| 2024-12-31 | 88.83 | - | 12.53 | 53,535,981.89 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 9.29 | 33,048,071.14 |
| 2024-06-30 | 86.63 | - | 12.07 | 30,078,066.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 吴昊 | 507 | 7.68 |
| 2021-12-30 | 2024-04-17 | 李昕悦 | 839 | -48.48 |
| 2020-09-30 | 2021-11-19 | 李长桥 | 415 | -30.05 |
| 2020-09-30 | 2021-12-30 | 吴昊 | 456 | -34.01 |
| 2019-02-20 | 2020-09-30 | 符健 | 588 | 50.86 |
| 2019-02-20 | 2019-03-12 | 徐超 | 20 | 12.24 |
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