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前海联合泳涛混合C(007041)
前海联合泳涛混合C
(007041)
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累计净值：1.2630
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2630 | -0.73% |
| 2025-09-02 | 1.2723 | -2.27% |
| 2025-09-01 | 1.3018 | 0.76% |
| 2025-08-29 | 1.2920 | 1.44% |
| 2025-08-28 | 1.2737 | 1.57% |
| 2025-08-27 | 1.2540 | -1.80% |
| 2025-08-26 | 1.2770 | -0.84% |
| 2025-08-25 | 1.2878 | 1.85% |
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基金全称
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新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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王静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.61%
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最近一月
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2.93%
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最近三月
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-8.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.90%
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最近两年
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-23.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 10,256.00 | 3,650,725.76 | 8.89 |
| 003010 | 若羽臣 | 44,140.00 | 2,674,884.00 | 6.52 |
| 603983 | 丸美生物 | 57,200.00 | 2,409,836.00 | 5.87 |
| 002891 | 中宠股份 | 31,100.00 | 1,924,157.00 | 4.69 |
| 300740 | 水羊股份 | 114,700.00 | 1,921,225.00 | 4.68 |
| 600415 | 小商品城 | 91,100.00 | 1,883,948.00 | 4.59 |
| 002345 | 潮宏基 | 116,200.00 | 1,700,006.00 | 4.14 |
| 000997 | 新大陆 | 52,200.00 | 1,690,236.00 | 4.12 |
| 300130 | 新国都 | 37,900.00 | 1,346,587.00 | 3.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,874.00 | 1,338,841.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,291,298.93 | 61.61 | 66.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,445,777.17 | 23.01 | 24.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,005,759.00 | 4.89 | 5.30 |
| 批发和零售业 | 874,746.00 | 2.13 | 2.31 |
| 建筑业 | 158,304.00 | 0.39 | 0.42 |
| 金融业 | 69,020.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.18 | 6.36 | 2.02 | 41,053,475.35 |
| 2025-03-31 | 90.05 | 6.72 | 3.13 | 28,696,716.75 |
| 2024-12-31 | 92.02 | 5.22 | 2.30 | 36,881,992.99 |
| 2024-09-30 | 90.97 | 5.08 | 5.76 | 37,716,719.15 |
| 2024-06-30 | 92.22 | - | 8.20 | 33,444,624.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 王静 | 1502 | -49.96 |
| 2021-08-02 | 2022-10-01 | 张志成 | 425 | -26.91 |
| 2020-03-12 | 2021-07-27 | 何杰 | 502 | 78.54 |
| 2019-02-25 | 2020-02-04 | 王静 | 344 | 15.48 |
| 2019-02-25 | 2020-03-12 | 黄海滨 | 381 | 29.77 |
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