基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通聚合纯债(007037) |
净值：
1.0845
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1904 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 126.10 | 0.34 | 888,089,290.19 |
| 2024-09-30 | - | 130.98 | 0.30 | 854,244,072.58 |
| 2024-06-30 | - | 129.92 | 0.03 | 842,853,259.02 |
| 2024-03-31 | - | 131.02 | 0.16 | 828,982,077.22 |
| 2023-12-31 | - | 100.08 | 0.47 | 820,089,547.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 方昆明 | 396 | 5.24 |
| 2019-10-31 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1604 | 14.21 |
| 2019-10-31 | 2021-04-21 | 张靖爽 | 538 | 4.30 |
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