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平安可转债债券C(007033)
平安可转债债券C
(007033)
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累计净值：1.1830
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1830 | 0.36% |
| 2025-07-21 | 1.1787 | 0.64% |
| 2025-07-18 | 1.1712 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.1696 | 1.06% |
| 2025-07-16 | 1.1573 | 0.55% |
| 2025-07-15 | 1.1510 | -0.39% |
| 2025-07-14 | 1.1555 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 1.1568 | -0.02% |
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基金全称
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平安可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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李晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.78%
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最近一月
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5.55%
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最近三月
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10.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.77%
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最近两年
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1.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 9,100.00 | 418,145.00 | 1.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 26,900.00 | 373,372.00 | 0.99 |
| 600893 | 航发动力 | 8,400.00 | 323,736.00 | 0.85 |
| 600016 | 民生银行 | 62,700.00 | 297,825.00 | 0.79 |
| 000513 | 丽珠集团 | 7,200.00 | 259,488.00 | 0.69 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,600.00 | 211,032.00 | 0.56 |
| 605319 | 无锡振华 | 5,800.00 | 198,128.00 | 0.52 |
| 002244 | 滨江集团 | 20,200.00 | 196,950.00 | 0.52 |
| 688372 | 伟测科技 | 3,111.00 | 187,904.40 | 0.50 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,400.00 | 178,710.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,273,975.81 | 6.00 | 56.10 |
| 金融业 | 1,159,542.00 | 3.06 | 28.60 |
| 房地产业 | 271,200.00 | 0.72 | 6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,904.40 | 0.50 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 84,968.00 | 0.22 | 2.10 |
| 采矿业 | 76,050.00 | 0.20 | 1.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.70 | 105.77 | 2.72 | 37,879,720.11 |
| 2025-03-31 | 11.54 | 110.79 | 3.20 | 47,405,506.46 |
| 2024-12-31 | 16.19 | 117.98 | 4.33 | 42,802,675.00 |
| 2024-09-30 | 16.51 | 116.10 | 3.47 | 47,224,636.28 |
| 2024-06-30 | 15.67 | 117.88 | 3.96 | 48,957,637.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 李晓天 | 87 | 9.41 |
| 2023-09-22 | 2025-05-09 | 陈浩宇 | 595 | 3.08 |
| 2022-03-24 | 2023-10-16 | 刘斌斌 | 571 | -13.84 |
| 2019-09-16 | 2022-03-24 | 韩克 | 920 | 26.42 |
| 2019-08-07 | 2020-08-20 | WANG AO(汪澳) | 379 | 14.62 |
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