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平安可转债债券C(007033)
平安可转债债券C
(007033)
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累计净值：1.0645
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0645 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0648 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0638 | -0.61% |
| 2025-04-15 | 1.0703 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 1.0752 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.0738 | -0.27% |
| 2025-04-10 | 1.0767 | 0.29% |
| 2025-04-09 | 1.0736 | 0.55% |
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基金全称
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平安可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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陈浩宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1939亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-8.66%
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最近三月
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-2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.10%
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最近两年
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-10.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,504,400.00 | 3.51 |
| 600036 | 招商银行 | 31,500.00 | 1,237,950.00 | 2.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 29,000.00 | 825,630.00 | 1.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 756,000.00 | 1.77 |
| 601825 | 沪农商行 | 81,600.00 | 694,416.00 | 1.62 |
| 688036 | 传音控股 | 7,000.00 | 665,000.00 | 1.55 |
| 601229 | 上海银行 | 50,000.00 | 457,500.00 | 1.07 |
| 601838 | 成都银行 | 20,000.00 | 342,200.00 | 0.80 |
| 002032 | 苏泊尔 | 6,000.00 | 319,260.00 | 0.75 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,200.00 | 125,292.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,439,582.00 | 8.04 | 49.65 |
| 金融业 | 2,732,066.00 | 6.38 | 39.44 |
| 采矿业 | 756,000.00 | 1.77 | 10.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.19 | 117.98 | 4.33 | 42,802,675.00 |
| 2024-09-30 | 16.51 | 116.10 | 3.47 | 47,224,636.28 |
| 2024-06-30 | 15.67 | 117.88 | 3.96 | 48,957,637.21 |
| 2024-03-31 | 12.43 | 115.27 | 4.16 | 42,349,102.36 |
| 2023-12-31 | 8.51 | 113.84 | 2.99 | 46,839,247.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 陈浩宇 | 577 | -1.77 |
| 2022-03-24 | 2023-10-16 | 刘斌斌 | 571 | -13.84 |
| 2019-09-16 | 2022-03-24 | 韩克 | 920 | 26.42 |
| 2019-08-07 | 2020-08-20 | WANG AO(汪澳) | 379 | 14.62 |
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