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平安可转债债券A(007032)
平安可转债债券A
(007032)
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累计净值：1.1823
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.1823 | 0.05% |
| 2025-07-03 | 1.1817 | 0.47% |
| 2025-07-02 | 1.1762 | -0.92% |
| 2025-07-01 | 1.1871 | 0.63% |
| 2025-06-30 | 1.1797 | 0.47% |
| 2025-06-27 | 1.1742 | -0.15% |
| 2025-06-26 | 1.1760 | -0.03% |
| 2025-06-25 | 1.1763 | 1.10% |
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基金全称
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平安可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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李晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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3.20%
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最近三月
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3.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.02%
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最近两年
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1.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,570,000.00 | 3.31 |
| 601799 | 星宇股份 | 5,000.00 | 688,650.00 | 1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 649,350.00 | 1.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,000.00 | 410,100.00 | 0.87 |
| 000975 | 山金国际 | 20,000.00 | 384,000.00 | 0.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,677.00 | 366,743.98 | 0.77 |
| 002078 | 太阳纸业 | 24,200.00 | 355,982.00 | 0.75 |
| 688578 | 艾力斯 | 3,400.00 | 290,020.00 | 0.61 |
| 688428 | 诺诚健华 | 15,347.00 | 287,142.37 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 181,200.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,258,133.35 | 8.98 | 77.81 |
| 金融业 | 649,350.00 | 1.37 | 11.87 |
| 采矿业 | 565,200.00 | 1.19 | 10.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.54 | 110.79 | 3.20 | 47,405,506.46 |
| 2024-12-31 | 16.19 | 117.98 | 4.33 | 42,802,675.00 |
| 2024-09-30 | 16.51 | 116.10 | 3.47 | 47,224,636.28 |
| 2024-06-30 | 15.67 | 117.88 | 3.96 | 48,957,637.21 |
| 2024-03-31 | 12.43 | 115.27 | 4.16 | 42,349,102.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 李晓天 | 70 | 6.89 |
| 2023-09-22 | 2025-05-09 | 陈浩宇 | 595 | 3.73 |
| 2022-03-24 | 2023-10-16 | 刘斌斌 | 571 | -13.30 |
| 2019-09-16 | 2022-03-24 | 韩克 | 920 | 27.69 |
| 2019-08-07 | 2020-08-20 | WANG AO(汪澳) | 379 | 15.08 |
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