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首页 > 基金> 易方达中证500ETF联接发起式C(007029)
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易方达中证500ETF联接发起式C

(007029)
净值：
1.2985
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2985 2025-04-18
  • 净值走势
易方达中证500ETF联接发起式C(007029)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.29850.05%
2025-04-171.29780.06%
2025-04-161.2970-0.78%
2025-04-151.3072-0.43%
2025-04-141.31280.74%
2025-04-111.30310.66%
2025-04-101.29461.83%
2025-04-091.27132.07%
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基金情况

基金全称 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕 庞亚平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.86亿元 份额规模 5.1467亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -8.81%
最近三月 -0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 5.32%
最近两年 -10.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688385复旦微电1,353.0051,941.670.00
603737三棵树100.004,260.000.00
920116星图测控600.004,152.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业56,201.67-93.12
信息传输、软件和信息技术服务业4,152.00-6.88
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--6.082,270,605,297.09
2024-09-300.011.782.822,243,272,940.87
2024-06-30-1.174.281,742,811,631.98
2024-03-31-1.114.421,827,253,209.16
2023-12-31-1.134.281,782,827,086.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-17-庞亚平856-5.02
2019-03-20-余海燕222429.85
2019-03-202020-03-26杨俊3723.94
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