首页 > 基金> 易方达中证500ETF联接发起式A(007028)

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易方达中证500ETF联接发起式A

(007028)

净值：

1.5816

日增长率：

-2.41%

累计净值：1.5816

2025-09-04

净值走势

易方达中证500ETF联接发起式A(007028)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.5816	-2.41%
2025-09-03	1.6207	-1.24%
2025-09-02	1.6411	-1.98%
2025-09-01	1.6742	0.87%
2025-08-29	1.6598	0.46%
2025-08-28	1.6522	1.95%
2025-08-27	1.6206	-1.34%
2025-08-26	1.6426	0.18%

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基金情况

基金全称	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	余海燕庞亚平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.15亿元	份额规模	10.8129亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-4.27%
最近一月	6.68%
最近三月	17.02%
最近六月	0.00%
最近一年	45.21%
最近两年	17.36%

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基金要闻

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易方达中证500ETF联接发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688385	复旦微电	1,353.00	51,941.67	0.00
603737	三棵树	100.00	4,260.00	0.00
920116	星图测控	600.00	4,152.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	56,201.67	-	93.12
信息传输、软件和信息技术服务业	4,152.00	-	6.88

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.04	2,069,332,779.57
2025-03-31	-	-	6.52	2,152,614,744.24
2024-12-31	-	-	6.08	2,270,605,297.09
2024-09-30	0.01	1.78	2.82	2,243,272,940.87
2024-06-30	-	1.17	4.28	1,742,811,631.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-17	-	庞亚平	994	15.21
2019-03-20	-	余海燕	2362	58.16
2019-03-20	2020-03-26	杨俊	372	4.08

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