首页 > 基金> 建信中债1-3年国开债C(007027)

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建信中债1-3年国开债C

(007027)

净值：

1.0675

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1935

2025-04-18

净值走势

建信中债1-3年国开债C(007027)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0675	0.01%
2025-04-17	1.0674	-0.01%
2025-04-16	1.0675	0.01%
2025-04-15	1.0674	-0.01%
2025-04-14	1.0675	0.01%
2025-04-11	1.0674	0.01%
2025-04-10	1.0673	0.04%
2025-04-09	1.0669	0.03%

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基金情况

基金全称	建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	刘思闫晗姜月
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.97亿元	份额规模	0.9105亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.42%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	2.52%
最近两年	6.18%

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基金要闻

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建信中债1-3年国开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	119.27	0.04	10,948,491,461.20
2024-09-30	-	119.16	0.03	10,726,179,901.57
2024-06-30	-	104.02	0.02	13,158,055,002.42
2024-03-31	-	118.13	0.01	14,016,204,965.91
2023-12-31	-	122.26	0.02	15,832,600,345.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-27	-	姜月	298	1.82
2019-03-25	-	闫晗	2219	20.46
2019-03-25	-	刘思	2219	20.46

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