首页 > 基金> 建信中债1-3年国开债A(007026)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

建信中债1-3年国开债A

(007026)

净值：

1.0343

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2013

2025-09-03

净值走势

建信中债1-3年国开债A(007026)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0343	0.05%
2025-09-02	1.0338	0.03%
2025-09-01	1.0335	0.04%
2025-08-29	1.0331	0.02%
2025-08-28	1.0329	-0.05%
2025-08-27	1.0334	-0.01%
2025-08-26	1.0335	0.03%
2025-08-25	1.0332	0.05%

更多>>

基金情况

基金全称	建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	刘思闫晗姜月
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	161.11亿元	份额规模	155.5587亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（10次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	1.56%
最近两年	4.93%

更多>>

基金要闻

更多>>

建信中债1-3年国开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.37	0.12	16,233,648,455.74
2025-03-31	-	97.00	0.11	8,561,460,812.39
2024-12-31	-	119.27	0.04	10,948,491,461.20
2024-09-30	-	119.16	0.03	10,726,179,901.57
2024-06-30	-	104.02	0.02	13,158,055,002.42

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-27	-	姜月	435	2.11
2019-03-25	-	刘思	2356	21.31
2019-03-25	-	闫晗	2356	21.31

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年