首页 > 基金> 南方鑫利3个月定开债(007025)

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南方鑫利3个月定开债

(007025)

净值：

1.2547

日增长率：

0.16%

累计净值：1.2547

2025-09-03

净值走势

南方鑫利3个月定开债(007025)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.2547	0.16%
2025-09-02	1.2527	0.02%
2025-09-01	1.2524	0.07%
2025-08-29	1.2515	0.03%
2025-08-28	1.2511	-0.19%
2025-08-27	1.2535	-0.02%
2025-08-26	1.2537	0.06%
2025-08-25	1.2529	0.15%

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基金情况

基金全称	南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘骥
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.04亿元	份额规模	9.5590亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.27%
最近一月	-0.31%
最近三月	-0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	1.94%
最近两年	6.34%

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基金要闻

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南方鑫利3个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.35	0.07	1,204,190,409.56
2025-03-31	-	102.88	0.09	1,194,159,566.36
2024-12-31	-	108.13	0.08	1,198,982,868.21
2024-09-30	-	109.88	0.03	1,177,010,345.95
2024-06-30	-	101.36	0.05	1,169,021,487.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-09	-	刘骥	1610	17.58
2020-02-14	2021-04-09	王啸	420	2.07
2019-03-25	2020-04-29	何康	401	5.92

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