基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方鑫利3个月定开债(007025) |
净值：
1.2611
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2611 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 102.88 | 0.09 | 1,194,159,566.36 |
| 2024-12-31 | - | 108.13 | 0.08 | 1,198,982,868.21 |
| 2024-09-30 | - | 109.88 | 0.03 | 1,177,010,345.95 |
| 2024-06-30 | - | 101.36 | 0.05 | 1,169,021,487.24 |
| 2024-03-31 | - | 110.09 | 0.09 | 1,155,969,209.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-09 | - | 刘骥 | 1565 | 18.18 |
| 2020-02-14 | 2021-04-09 | 王啸 | 420 | 2.07 |
| 2019-03-25 | 2020-04-29 | 何康 | 401 | 5.92 |
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