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首页 > 基金> 中银证券安泽债券A(007023)
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中银证券安泽债券A

(007023)
净值：
1.1439
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1659 2025-04-18
  • 净值走势
中银证券安泽债券A(007023)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.14390.01%
2025-04-171.1438-0.01%
2025-04-161.14390.02%
2025-04-151.1437-0.01%
2025-04-141.14380.01%
2025-04-111.14370.01%
2025-04-101.14360.00%
2025-04-091.14360.00%
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基金情况

基金全称 中银证券安泽债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 曹张琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.81亿元 份额规模 19.9797亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.32%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.020.052,281,498,573.84
2024-12-31-99.590.452,280,857,912.41
2024-09-30-101.460.122,279,041,708.11
2024-06-30-88.7911.182,274,389,294.92
2024-03-31-95.020.192,274,112,134.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-13-曹张琪147010.16
2020-06-042021-04-13吴康3132.36
2019-05-152020-06-04王玉玺3863.66
2019-05-152020-06-04陈渭泉3863.66
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