首页 > 基金> 中银证券安泽债券A(007023)

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中银证券安泽债券A

(007023)

净值：

1.1492

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1712

2025-07-18

净值走势

中银证券安泽债券A(007023)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1492	0.01%
2025-07-17	1.1491	0.01%
2025-07-16	1.1490	0.01%
2025-07-15	1.1489	0.03%
2025-07-14	1.1485	-0.01%
2025-07-11	1.1486	0.00%
2025-07-10	1.1486	-0.02%
2025-07-09	1.1488	0.00%

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基金情况

基金全称	中银证券安泽债券型证券投资基金
基金公司	中银证券
基金经理	曹张琪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.93亿元	份额规模	19.9795亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.15%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	1.87%
最近两年	4.13%

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基金要闻

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中银证券安泽债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.89	0.12	2,293,363,430.41
2025-03-31	-	103.02	0.05	2,281,498,573.84
2024-12-31	-	99.59	0.45	2,280,857,912.41
2024-09-30	-	101.46	0.12	2,279,041,708.11
2024-06-30	-	88.79	11.18	2,274,389,294.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-13	-	曹张琪	1561	10.67
2020-06-04	2021-04-13	吴康	313	2.36
2019-05-15	2020-06-04	王玉玺	386	3.66
2019-05-15	2020-06-04	陈渭泉	386	3.66

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