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首页 > 基金> 平安如意中短债E(007019)
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平安如意中短债E

(007019)
净值：
1.0777
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2048 2025-04-18
  • 净值走势
平安如意中短债E(007019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07770.00%
2025-04-171.07770.00%
2025-04-161.07770.01%
2025-04-151.07760.00%
2025-04-141.07760.01%
2025-04-111.07750.01%
2025-04-101.07740.03%
2025-04-091.07710.03%
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基金情况

基金全称 平安如意中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.52亿元 份额规模 2.3450亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.42%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 4.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.030.025,528,141,030.09
2024-09-30-137.720.199,211,640,574.32
2024-06-30-126.820.2413,247,779,347.30
2024-03-31-125.290.7912,422,909,723.47
2023-12-31-133.420.0512,194,878,190.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-03-张文平221121.05
2022-12-302024-01-29张璐3953.73
2019-04-192021-04-08田元强7206.53
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