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首页 > 基金> 平安如意中短债C(007018)
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平安如意中短债C

(007018)
净值：
1.0819
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2218 2025-04-18
  • 净值走势
平安如意中短债C(007018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08190.00%
2025-04-171.08190.00%
2025-04-161.08190.02%
2025-04-151.08170.00%
2025-04-141.08170.00%
2025-04-111.08170.02%
2025-04-101.08150.03%
2025-04-091.08120.03%
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基金情况

基金全称 平安如意中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.6841亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.45%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.030.025,528,141,030.09
2024-09-30-137.720.199,211,640,574.32
2024-06-30-126.820.2413,247,779,347.30
2024-03-31-125.290.7912,422,909,723.47
2023-12-31-133.420.0512,194,878,190.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-03-张文平220922.84
2022-12-302024-01-29张璐3953.99
2019-04-192021-04-08田元强7207.04
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