基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿泽回报混合(007016) |
净值：
1.7954
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：2.1754 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 260,773.00 | 18,644,455.89 | 7.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 437,741.00 | 11,976,593.76 | 4.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 992,900.00 | 11,855,226.00 | 4.94 |
| 002311 | 海大集团 | 193,500.00 | 11,337,165.00 | 4.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 9,584,736.00 | 4.00 |
| 01530 | 三生制药 | 338,527.00 | 7,301,220.85 | 3.04 |
| 002683 | 广东宏大 | 210,300.00 | 7,137,582.00 | 2.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 903,100.00 | 7,017,087.00 | 2.93 |
| 000708 | 中信特钢 | 576,800.00 | 6,783,168.00 | 2.83 |
| 300037 | 新宙邦 | 149,000.00 | 5,244,800.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,669,443.40 | 38.23 | 65.72 |
| 金融业 | 28,470,775.76 | 11.87 | 20.41 |
| 采矿业 | 8,598,187.92 | 3.59 | 6.16 |
| 房地产业 | 4,881,825.00 | 2.04 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,669,035.00 | 1.95 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,184,224.36 | 0.49 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.97 | - | 30.61 | 239,801,464.15 |
| 2025-03-31 | 74.48 | - | 25.65 | 232,582,370.44 |
| 2024-12-31 | 71.19 | - | 29.80 | 234,327,410.73 |
| 2024-09-30 | 68.02 | - | 35.07 | 273,869,055.79 |
| 2024-06-30 | 46.01 | 3.52 | 51.37 | 263,183,815.23 |
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