基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿泽回报混合(007016) |
净值：
1.5083
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.8883 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 544,241.00 | 13,230,498.71 | 5.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 12,496,800.00 | 5.33 |
| 600309 | 万华化学 | 163,300.00 | 11,651,455.00 | 4.97 |
| 300285 | 国瓷材料 | 642,747.00 | 10,952,408.88 | 4.67 |
| 002311 | 海大集团 | 196,200.00 | 9,623,610.00 | 4.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37,300.00 | 9,511,500.00 | 4.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 740,200.00 | 7,268,764.00 | 3.10 |
| 300888 | 稳健医疗 | 172,360.00 | 7,252,908.80 | 3.10 |
| 02057 | 中通快递-W | 51,400.00 | 7,201,646.39 | 3.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 903,400.00 | 7,163,962.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,459,401.00 | 47.99 | 76.65 |
| 金融业 | 20,499,262.71 | 8.75 | 13.97 |
| 房地产业 | 6,452,738.00 | 2.75 | 4.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,515,408.00 | 1.07 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,404,839.00 | 1.03 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,321,508.00 | 0.99 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,657.27 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.19 | - | 29.80 | 234,327,410.73 |
| 2024-09-30 | 68.02 | - | 35.07 | 273,869,055.79 |
| 2024-06-30 | 46.01 | 3.52 | 51.37 | 263,183,815.23 |
| 2024-03-31 | 65.86 | 3.32 | 30.66 | 277,942,323.45 |
| 2023-12-31 | 70.19 | 16.32 | 13.58 | 308,484,725.00 |
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