基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿泽回报混合(007016) |
净值：
1.5863
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.9663 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 12,800,200.00 | 5.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 459,141.00 | 11,855,020.62 | 5.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,100.00 | 11,053,380.89 | 4.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 91,700.00 | 10,831,809.41 | 4.66 |
| 002311 | 海大集团 | 196,200.00 | 9,800,190.00 | 4.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 903,400.00 | 7,787,308.00 | 3.35 |
| 02057 | 中通快递-W | 51,400.00 | 7,281,036.42 | 3.13 |
| 603659 | 璞泰来 | 373,200.00 | 6,851,952.00 | 2.95 |
| 000708 | 中信特钢 | 452,800.00 | 5,592,080.00 | 2.40 |
| 600398 | 海澜之家 | 655,900.00 | 5,188,169.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,267,518.56 | 46.55 | 80.27 |
| 金融业 | 16,697,170.62 | 7.18 | 12.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,481,990.00 | 1.50 | 2.58 |
| 采矿业 | 3,480,852.00 | 1.50 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,235,131.15 | 0.96 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 686,414.00 | 0.30 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.02 |
| 教育 | 617.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.48 | - | 25.65 | 232,582,370.44 |
| 2024-12-31 | 71.19 | - | 29.80 | 234,327,410.73 |
| 2024-09-30 | 68.02 | - | 35.07 | 273,869,055.79 |
| 2024-06-30 | 46.01 | 3.52 | 51.37 | 263,183,815.23 |
| 2024-03-31 | 65.86 | 3.32 | 30.66 | 277,942,323.45 |
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