基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合磐泰短债A(007014) |
净值：
1.1461
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2161 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 106.53 | 0.10 | 4,775,431,952.09 |
| 2025-03-31 | - | 100.90 | 0.01 | 3,857,064,048.68 |
| 2024-12-31 | - | 99.98 | 0.02 | 2,528,370,079.09 |
| 2024-09-30 | - | 101.22 | 3.23 | 3,113,385,397.41 |
| 2024-06-30 | - | 101.42 | 0.04 | 4,672,205,645.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 叶平 | 1408 | 11.49 |
| 2019-07-24 | - | 于启明 | 2236 | 22.59 |
| 2019-07-25 | 2020-09-18 | 汪静以 | 421 | 5.22 |
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