首页 > 基金> 嘉合磐泰短债A(007014)

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嘉合磐泰短债A

(007014)

净值：

1.1401

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2101

2025-06-04

净值走势

嘉合磐泰短债A(007014)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1401	0.00%
2025-06-03	1.1401	0.02%
2025-05-30	1.1399	0.02%
2025-05-29	1.1397	-0.01%
2025-05-28	1.1398	0.00%
2025-05-27	1.1398	0.01%
2025-05-26	1.1397	0.01%
2025-05-23	1.1396	0.01%

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基金情况

基金全称	嘉合磐泰短债债券型证券投资基金
基金公司	嘉合基金
基金经理	于启明叶平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.69亿元	份额规模	16.4686亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.24%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	2.14%
最近两年	5.37%

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基金要闻

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嘉合磐泰短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.90	0.01	3,857,064,048.68
2024-12-31	-	99.98	0.02	2,528,370,079.09
2024-09-30	-	101.22	3.23	3,113,385,397.41
2024-06-30	-	101.42	0.04	4,672,205,645.00
2024-03-31	-	101.75	0.08	5,263,382,929.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-29	-	叶平	1316	10.90
2019-07-24	-	于启明	2144	21.95
2019-07-25	2020-09-18	汪静以	421	5.22

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