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湘财长顺混合发起式A(007012)
湘财长顺混合发起式A
(007012)
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累计净值：1.7742
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8504 | -1.09% |
| 2025-09-02 | 0.8598 | -3.33% |
| 2025-09-01 | 0.8894 | -0.08% |
| 2025-08-29 | 0.8901 | -1.30% |
| 2025-08-28 | 0.9018 | 1.85% |
| 2025-08-27 | 0.8854 | 0.95% |
| 2025-08-26 | 0.8771 | -0.84% |
| 2025-08-25 | 0.8845 | 1.98% |
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基金全称
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湘财长顺混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.9410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.95%
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最近一月
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17.57%
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最近三月
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37.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.20%
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最近两年
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19.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 153,400.00 | 7,597,902.00 | 7.52 |
| 000880 | 潍柴重机 | 186,232.00 | 7,043,294.24 | 6.97 |
| 002335 | 科华数据 | 152,600.00 | 6,512,968.00 | 6.45 |
| 300153 | 科泰电源 | 185,200.00 | 6,269,020.00 | 6.21 |
| 688503 | 聚和材料 | 149,216.00 | 6,176,050.24 | 6.12 |
| 600589 | 大位科技 | 747,500.00 | 5,942,625.00 | 5.88 |
| 300383 | 光环新网 | 405,600.00 | 5,800,080.00 | 5.74 |
| 002384 | 东山精密 | 144,400.00 | 5,453,988.00 | 5.40 |
| 300693 | 盛弘股份 | 157,742.00 | 4,725,950.32 | 4.68 |
| 300432 | 富临精工 | 347,340.00 | 4,539,733.80 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,284,949.60 | 70.58 | 76.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,291,131.00 | 22.07 | 23.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.65 | 4.61 | 3.96 | 100,997,320.10 |
| 2025-03-31 | 88.16 | 5.58 | 6.58 | 101,863,690.19 |
| 2024-12-31 | 84.35 | 5.16 | 11.01 | 108,690,570.79 |
| 2024-09-30 | 88.59 | - | 12.12 | 123,027,693.86 |
| 2024-06-30 | 90.80 | - | 9.43 | 115,305,966.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 550 | 44.58 |
| 2022-01-28 | 2025-08-20 | 程涛 | 1300 | -14.25 |
| 2020-07-20 | 2024-03-04 | 徐亦达 | 1323 | -21.73 |
| 2020-01-10 | 2023-03-29 | 车广路 | 1174 | 54.25 |
| 2019-03-28 | 2020-08-13 | 肖超虎 | 504 | 66.47 |
| 2019-03-28 | 2020-06-18 | 任路 | 448 | 40.07 |
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