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湘财长顺混合发起式A(007012)
湘财长顺混合发起式A
(007012)
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累计净值：1.5645
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.6407 | 0.74% |
| 2025-04-28 | 0.6360 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 0.6354 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.6354 | -1.20% |
| 2025-04-23 | 0.6431 | 1.12% |
| 2025-04-22 | 0.6360 | -0.70% |
| 2025-04-21 | 0.6405 | 1.14% |
| 2025-04-18 | 0.6333 | 0.19% |
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基金全称
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湘财长顺混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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程涛 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.9572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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-8.14%
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最近三月
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-9.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.17%
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最近两年
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-21.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 70,600.00 | 6,457,076.00 | 6.34 |
| 301155 | 海力风电 | 97,700.00 | 6,163,893.00 | 6.05 |
| 688503 | 聚和材料 | 157,028.00 | 6,047,148.28 | 5.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,300.00 | 5,736,867.00 | 5.63 |
| 003001 | 中岩大地 | 159,600.00 | 5,340,216.00 | 5.24 |
| 000921 | 海信家电 | 175,700.00 | 5,220,047.00 | 5.12 |
| 603885 | 吉祥航空 | 397,500.00 | 5,207,250.00 | 5.11 |
| 603606 | 东方电缆 | 104,400.00 | 5,084,280.00 | 4.99 |
| 600115 | 中国东航 | 1,389,300.00 | 5,043,159.00 | 4.95 |
| 601111 | 中国国航 | 702,100.00 | 4,998,952.00 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,107,340.56 | 61.95 | 70.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,249,361.00 | 14.97 | 16.98 |
| 建筑业 | 5,340,216.00 | 5.24 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,495,348.00 | 3.43 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,613,468.00 | 2.57 | 2.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.16 | 5.58 | 6.58 | 101,863,690.19 |
| 2024-12-31 | 84.35 | 5.16 | 11.01 | 108,690,570.79 |
| 2024-09-30 | 88.59 | - | 12.12 | 123,027,693.86 |
| 2024-06-30 | 90.80 | - | 9.43 | 115,305,966.55 |
| 2024-03-31 | 74.47 | - | 25.77 | 114,460,547.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 423 | 8.93 |
| 2022-01-28 | - | 程涛 | 1189 | -35.65 |
| 2020-07-20 | 2024-03-04 | 徐亦达 | 1323 | -21.73 |
| 2020-01-10 | 2023-03-29 | 车广路 | 1174 | 54.25 |
| 2019-03-28 | 2020-08-13 | 肖超虎 | 504 | 66.47 |
| 2019-03-28 | 2020-06-18 | 任路 | 448 | 40.07 |
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