基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新医药股票C(007005) |
净值：
1.4642
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.4642 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 166,700.00 | 8,201,640.00 | 7.31 |
| 600079 | 人福医药 | 373,200.00 | 7,687,920.00 | 6.85 |
| 688266 | 泽璟制药 | 65,092.00 | 6,492,276.08 | 5.78 |
| 000963 | 华东医药 | 175,600.00 | 6,444,520.00 | 5.74 |
| 603259 | 药明康德 | 78,100.00 | 5,257,692.00 | 4.68 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 13,370.00 | 5,178,201.00 | 4.61 |
| 300633 | 开立医疗 | 174,700.00 | 5,085,517.00 | 4.53 |
| 688050 | 爱博医疗 | 43,333.00 | 4,245,767.34 | 3.78 |
| 688271 | 联影医疗 | 33,069.00 | 4,034,087.31 | 3.59 |
| 688235 | 百济神州 | 14,997.00 | 3,581,883.48 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,607,988.11 | 69.15 | 81.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,980,870.72 | 9.78 | 11.55 |
| 批发和零售业 | 6,444,520.00 | 5.74 | 6.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.54 | 0.18 | 9.39 | 112,236,506.22 |
| 2024-12-31 | 89.45 | 0.18 | 10.66 | 110,711,334.89 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 0.16 | 5.97 | 125,717,383.04 |
| 2024-06-30 | 86.34 | - | 13.38 | 117,605,089.32 |
| 2024-03-31 | 89.89 | - | 6.32 | 125,796,594.68 |
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