基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新医药股票C(007005) |
净值：
1.3397
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3397 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 190,300.00 | 8,734,770.00 | 7.89 |
| 600079 | 人福医药 | 333,100.00 | 7,787,878.00 | 7.03 |
| 000963 | 华东医药 | 192,200.00 | 6,650,120.00 | 6.01 |
| 000999 | 华润三九 | 133,900.00 | 5,937,126.00 | 5.36 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 84,900.00 | 5,324,928.00 | 4.81 |
| 300633 | 开立医疗 | 176,000.00 | 5,172,640.00 | 4.67 |
| 688506 | 百利天恒 | 23,324.00 | 4,471,910.52 | 4.04 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 11,807.00 | 4,396,100.31 | 3.97 |
| 688050 | 爱博医疗 | 43,333.00 | 3,944,602.99 | 3.56 |
| 688271 | 联影医疗 | 28,023.00 | 3,542,107.20 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,214,613.16 | 75.16 | 85.85 |
| 批发和零售业 | 7,744,776.00 | 7.00 | 7.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,969,056.50 | 5.39 | 6.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.45 | 0.18 | 10.66 | 110,711,334.89 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 0.16 | 5.97 | 125,717,383.04 |
| 2024-06-30 | 86.34 | - | 13.38 | 117,605,089.32 |
| 2024-03-31 | 89.89 | - | 6.32 | 125,796,594.68 |
| 2023-12-31 | 90.14 | - | 5.53 | 140,150,658.50 |
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