基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001) |
净值：
1.0579
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2018 | 2025-08-27 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 117.41 | 0.21 | 4,068,225,882.35 |
| 2025-03-31 | - | 102.37 | 0.20 | 4,095,966,762.06 |
| 2024-12-31 | - | 129.98 | 0.20 | 4,335,136,314.53 |
| 2024-09-30 | - | 117.69 | 0.22 | 3,656,793,188.64 |
| 2024-06-30 | - | 115.57 | 0.17 | 4,724,680,924.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 王中兴 | 650 | 5.41 |
| 2022-01-28 | - | 张佳蕾 | 1309 | 10.01 |
| 2021-03-05 | 2022-03-12 | 张丽娟 | 372 | 3.69 |
| 2019-03-13 | 2022-01-28 | 李振宇 | 1052 | 10.36 |
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