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首页 > 基金> 平安惠添纯债债券(006997)
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平安惠添纯债债券

(006997)
净值：
1.0749
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2161 2025-09-03
  • 净值走势
平安惠添纯债债券(006997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.07490.04%
2025-09-021.07450.02%
2025-09-011.07430.02%
2025-08-291.07410.03%
2025-08-281.0738-0.01%
2025-08-271.07390.01%
2025-08-261.07380.02%
2025-08-251.07360.03%
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基金情况

基金全称 平安惠添纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.66亿元 份额规模 7.1059亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 5.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-128.170.21766,106,083.24
2025-03-31-106.770.26759,049,393.27
2024-12-31-129.981.17762,461,799.22
2024-09-30-113.720.27746,794,451.89
2024-06-30-125.230.25745,922,021.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-21-张恒226823.27
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