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首页 > 基金> 南方惠利6个月定开债A(006995)
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南方惠利6个月定开债A

(006995)
净值：
1.2558
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2958 2025-06-04
  • 净值走势
南方惠利6个月定开债A(006995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.25580.02%
2025-06-031.25560.01%
2025-05-301.25550.06%
2025-05-291.2548-0.04%
2025-05-281.2553-0.03%
2025-05-271.25570.01%
2025-05-261.25560.04%
2025-05-231.25510.02%
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基金情况

基金全称 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 陈霜阳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.42亿元 份额规模 18.0031亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.42%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 7.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.9810.182,468,523,574.58
2024-12-31-117.872.992,723,627,976.54
2024-09-30-138.571.404,459,888,080.06
2024-06-30-133.910.674,773,308,423.54
2024-03-31-118.261.322,803,238,973.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-李璇3523.06
2024-06-19-陈霜阳3523.06
2019-03-262024-06-19金凌志191226.29
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