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首页 > 基金> 南方惠利6个月定开债A(006995)
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南方惠利6个月定开债A

(006995)
净值：
1.2502
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2902 2025-04-18
  • 净值走势
南方惠利6个月定开债A(006995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.2502-0.01%
2025-04-171.2503-0.01%
2025-04-161.25040.03%
2025-04-151.25000.02%
2025-04-141.24970.00%
2025-04-111.24970.02%
2025-04-101.2494-0.02%
2025-04-091.24970.03%
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基金情况

基金全称 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 陈霜阳
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.54亿元 份额规模 19.6688亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.69%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.35%
最近两年 8.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.872.992,723,627,976.54
2024-09-30-138.571.404,459,888,080.06
2024-06-30-133.910.674,773,308,423.54
2024-03-31-118.261.322,803,238,973.42
2023-12-31-135.021.572,877,436,494.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-李璇3052.60
2024-06-19-陈霜阳3052.60
2019-03-262024-06-19金凌志191226.29
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