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嘉合锦创优势精选混合(006992)
嘉合锦创优势精选混合
(006992)
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累计净值：1.6364
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6364 | -0.73% |
| 2025-09-02 | 1.6485 | -0.71% |
| 2025-09-01 | 1.6603 | 0.17% |
| 2025-08-29 | 1.6575 | 0.78% |
| 2025-08-28 | 1.6447 | 1.08% |
| 2025-08-27 | 1.6271 | -1.67% |
| 2025-08-26 | 1.6547 | -0.10% |
| 2025-08-25 | 1.6563 | 1.56% |
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基金全称
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嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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杨彦喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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5.44%
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最近三月
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13.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.62%
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最近两年
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11.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 5.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 92,800.00 | 2,165,952.00 | 4.15 |
| 600000 | 浦发银行 | 146,000.00 | 2,026,480.00 | 3.89 |
| 603259 | 药明康德 | 28,300.00 | 1,968,265.00 | 3.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,900.00 | 1,958,269.00 | 3.76 |
| 000651 | 格力电器 | 38,000.00 | 1,706,960.00 | 3.27 |
| 000725 | 京东方A | 418,500.00 | 1,669,815.00 | 3.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,300.00 | 1,640,675.00 | 3.15 |
| 002736 | 国信证券 | 133,900.00 | 1,542,528.00 | 2.96 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 47,800.00 | 1,531,034.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,903,788.06 | 38.18 | 43.48 |
| 金融业 | 11,977,941.00 | 22.98 | 26.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,241,213.90 | 8.14 | 9.27 |
| 采矿业 | 2,268,098.40 | 4.35 | 4.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,968,265.00 | 3.78 | 4.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,918,040.00 | 3.68 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,341,518.00 | 2.57 | 2.93 |
| 建筑业 | 1,197,495.00 | 2.30 | 2.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 956,480.00 | 1.83 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.80 | - | 12.43 | 52,134,549.36 |
| 2025-03-31 | 87.04 | - | 13.17 | 51,338,706.22 |
| 2024-12-31 | 78.17 | - | 22.10 | 50,703,982.24 |
| 2024-09-30 | 85.93 | - | 10.15 | 59,142,001.78 |
| 2024-06-30 | 88.70 | - | 11.68 | 52,869,963.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杨彦喆 | 1901 | 25.22 |
| 2019-04-17 | 2020-06-18 | 管仁贤 | 428 | 29.93 |
| 2019-04-16 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 773 | 72.89 |
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