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首页 > 基金> 兴全恒裕债券A(006985)
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兴全恒裕债券A

(006985)
净值：
1.1781
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2341 2025-09-03
  • 净值走势
兴全恒裕债券A(006985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.17810.07%
2025-09-021.17730.03%
2025-09-011.17700.03%
2025-08-291.1766-0.01%
2025-08-281.1767-0.09%
2025-08-271.17780.05%
2025-08-261.17720.12%
2025-08-251.17580.09%
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基金情况

基金全称 兴全恒裕债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 107.23亿元 份额规模 90.7637亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.33%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 6.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.850.0716,161,752,122.79
2025-03-31-118.522.677,713,350,317.25
2024-12-31-109.735.898,256,381,070.55
2024-09-30-120.336.607,310,383,047.11
2024-06-30-107.634.169,724,637,403.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-12-王帅236924.29
2019-03-202021-01-21高群山6734.63
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