首页 > 基金> 兴全恒瑞定开债券发起式(006984)

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兴全恒瑞定开债券发起式

(006984)

净值：

1.0268

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2396

2025-07-18

净值走势

兴全恒瑞定开债券发起式(006984)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0268	0.01%
2025-07-17	1.0267	0.01%
2025-07-16	1.0266	0.03%
2025-07-15	1.0263	0.04%
2025-07-14	1.0259	-0.02%
2025-07-11	1.0261	-0.02%
2025-07-10	1.0263	-0.03%
2025-07-09	1.0266	0.00%

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基金情况

基金全称	兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	季伟杰
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	50.92亿元	份额规模	50.2266亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.25%
最近三月	0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	3.31%
最近两年	7.67%

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基金要闻

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兴全恒瑞定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	123.11	0.72	5,146,916,434.64
2025-03-31	-	141.70	0.91	5,092,345,732.16
2024-12-31	-	136.48	0.71	5,100,479,750.07
2024-09-30	-	128.29	0.15	5,006,629,263.34
2024-06-30	-	140.28	1.70	5,044,625,427.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-25	-	季伟杰	2219	26.69
2019-06-21	2024-06-20	张睿	1826	22.31

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基金公告

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