首页 > 基金> 国寿安保泰恒纯债债券(006980)

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国寿安保泰恒纯债债券

(006980)

净值：

1.1687

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2652

2025-04-18

净值走势

国寿安保泰恒纯债债券(006980)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1687	0.02%
2025-04-17	1.1685	-0.02%
2025-04-16	1.1687	0.03%
2025-04-15	1.1684	0.01%
2025-04-14	1.1683	0.03%
2025-04-11	1.1680	0.02%
2025-04-10	1.1678	0.00%
2025-04-09	1.1678	-0.02%

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基金情况

基金全称	国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	陶尹斌
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.85亿元	份额规模	3.3362亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	1.25%
最近三月	1.08%
最近六月	0.00%
最近一年	7.02%
最近两年	14.49%

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基金要闻

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国寿安保泰恒纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	88.28	1.44	384,957,812.10
2024-09-30	-	117.62	0.82	403,883,016.95
2024-06-30	-	115.47	0.53	395,262,856.31
2024-03-31	-	114.85	0.48	449,959,280.61
2023-12-31	-	97.23	4.87	366,763,951.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-27	-	陶尹斌	2125	28.59
2019-06-27	2020-07-28	黄力	397	3.35

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基金公告

01-22国寿安保泰恒纯债债券: 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告

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