首页 > 基金> 泰康安欣纯债债券C(006979)

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泰康安欣纯债债券C

(006979)

净值：

1.0607

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1792

2025-04-18

净值走势

泰康安欣纯债债券C(006979)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0607	0.02%
2025-04-17	1.0605	-0.04%
2025-04-16	1.0609	0.04%
2025-04-15	1.0605	0.00%
2025-04-14	1.0605	-0.01%
2025-04-11	1.0606	0.03%
2025-04-10	1.0603	0.06%
2025-04-09	1.0597	0.02%

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基金情况

基金全称	泰康安欣纯债债券型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	吴斯泓
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.32亿元	份额规模	10.6886亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.76%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	4.08%
最近两年	8.78%

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基金要闻

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泰康安欣纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	102.83	0.01	4,507,907,510.87
2024-09-30	-	122.97	0.01	2,279,035,211.88
2024-06-30	-	128.62	0.01	2,424,936,883.54
2024-03-31	-	113.71	0.01	2,665,051,840.28
2023-12-31	-	109.32	22.67	2,206,373,285.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-06	-	吴斯泓	958	9.69
2019-09-17	2024-01-12	任翀	1578	12.17

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基金公告

12-25泰康安欣纯债债券C: 关于开展泰康安欣纯债债券型证券投资基金C类基金份额销售服务费率优惠活动的公告

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