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农银汇理海棠三年定开混合(006977)
农银汇理海棠三年定开混合
(006977)
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累计净值：3.1092
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0217 | -0.37% |
| 2025-04-11 | 1.0255 | -2.03% |
| 2025-04-03 | 1.0467 | -2.41% |
| 2025-03-28 | 1.0726 | -0.45% |
| 2025-03-21 | 1.0775 | -3.61% |
| 2025-03-14 | 1.1179 | 2.71% |
| 2025-03-07 | 1.0884 | 1.90% |
| 2025-02-28 | 1.0681 | -2.63% |
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基金全称
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农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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谷超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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1.0663亿份
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成立以来分红
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每份累计2.09元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-8.61%
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最近三月
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2.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.19%
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最近两年
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-19.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 47,573.00 | 9,241,055.25 | 8.47 |
| 002415 | 海康威视 | 300,830.00 | 9,235,481.00 | 8.46 |
| 600036 | 招商银行 | 233,100.00 | 9,160,830.00 | 8.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,100.00 | 9,073,386.00 | 8.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34,900.00 | 8,899,500.00 | 8.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,741.00 | 5,783,106.00 | 5.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,638,800.00 | 5.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,638,800.00 | 5.17 |
| 600570 | 恒生电子 | 197,900.00 | 5,539,221.00 | 5.07 |
| 000858 | 五粮液 | 39,100.00 | 5,475,564.00 | 5.02 |
| 603195 | 公牛集团 | 77,800.00 | 5,464,672.00 | 5.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,334,740.50 | 59.85 | 63.54 |
| 金融业 | 19,439,172.00 | 17.81 | 18.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,780,276.25 | 13.54 | 14.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,272,360.00 | 3.00 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 6.05 | 109,156,030.71 |
| 2024-09-30 | 87.43 | - | 12.65 | 114,883,810.89 |
| 2024-06-30 | 89.91 | - | 9.26 | 99,344,850.76 |
| 2024-03-31 | 90.22 | - | 9.86 | 104,237,254.86 |
| 2023-12-31 | 94.18 | - | 6.11 | 105,589,569.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 谷超 | 1126 | -18.19 |
| 2020-06-01 | 2022-03-23 | 赵诣 | 660 | 139.77 |
| 2019-04-16 | 2020-06-16 | 付娟 | 427 | 46.03 |
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