基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民安回报定开A(006972) |
净值：
0.9467
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3119 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 306,040.00 | 26,337,802.40 | 2.57 |
| 688800 | 瑞可达 | 464,400.00 | 22,848,480.00 | 2.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 154,000.00 | 19,485,620.00 | 1.90 |
| 300033 | 同花顺 | 67,000.00 | 18,291,670.00 | 1.78 |
| 688158 | 优刻得 | 800,000.00 | 18,096,000.00 | 1.76 |
| 001339 | 智微智能 | 342,000.00 | 16,528,860.00 | 1.61 |
| 002929 | 润建股份 | 340,000.00 | 16,068,400.00 | 1.57 |
| 688291 | 金橙子 | 500,000.00 | 15,155,000.00 | 1.48 |
| 002335 | 科华数据 | 351,962.00 | 15,021,738.16 | 1.46 |
| 002152 | 广电运通 | 1,100,000.00 | 14,784,000.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,151,825.88 | 21.06 | 53.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,217,580.13 | 15.22 | 38.39 |
| 金融业 | 25,090,420.50 | 2.44 | 6.17 |
| 租赁和商务服务业 | 8,963,169.28 | 0.87 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 285,036.52 | 0.03 | 0.07 |
| 建筑业 | 84,292.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 70,523.87 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,888.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.65 | 75.45 | 1.06 | 1,026,310,692.61 |
| 2025-03-31 | 39.34 | 85.48 | 2.13 | 1,015,216,033.98 |
| 2024-12-31 | 39.09 | 95.44 | 3.03 | 997,199,556.02 |
| 2024-09-30 | 39.92 | 132.83 | 3.63 | 1,317,144,311.22 |
| 2024-06-30 | 37.46 | 137.23 | 2.20 | 1,285,342,151.79 |
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