首页 > 基金> 广发景利纯债A(006970)

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广发景利纯债A

(006970)

净值：

1.0402

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2523

2025-07-31

净值走势

广发景利纯债A(006970)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-31	1.0402	0.04%
2025-07-30	1.0398	0.03%
2025-07-29	1.0395	-0.07%
2025-07-28	1.0402	0.03%
2025-07-25	1.0399	-0.01%
2025-07-24	1.0400	-0.05%
2025-07-23	1.0405	-0.03%
2025-07-22	1.0408	-0.01%

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基金情况

基金全称	广发景利纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	赵子良
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.83亿元	份额规模	15.2221亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.01%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	2.50%
最近两年	10.37%

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基金要闻

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广发景利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	124.49	0.03	1,593,111,148.43
2025-03-31	-	125.60	0.02	1,581,473,208.78
2024-12-31	-	114.93	0.02	1,582,324,971.31
2024-09-30	-	99.79	0.26	1,507,273,124.31
2024-06-30	-	134.38	0.99	515,993,513.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-23	-	赵子良	1075	12.48
2019-08-02	2020-09-09	李伟	404	3.04
2019-07-24	2022-08-23	代宇	1126	13.87

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