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圆信永丰高端制造混合(006969)
圆信永丰高端制造混合
(006969)
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累计净值：1.6512
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6512 | 0.38% |
| 2025-04-17 | 1.6450 | -0.72% |
| 2025-04-16 | 1.6570 | -1.88% |
| 2025-04-15 | 1.6888 | -1.14% |
| 2025-04-14 | 1.7083 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 1.7020 | 0.75% |
| 2025-04-10 | 1.6894 | 2.39% |
| 2025-04-09 | 1.6500 | 2.40% |
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基金全称
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圆信永丰高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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党伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.98%
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最近一月
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-14.12%
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最近三月
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-6.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.15%
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最近两年
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-14.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 48,100.00 | 2,871,570.00 | 6.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,128,000.00 | 4.87 |
| 688212 | 澳华内镜 | 50,000.00 | 2,009,000.00 | 4.60 |
| 002384 | 东山精密 | 56,000.00 | 1,635,200.00 | 3.75 |
| 603063 | 禾望电气 | 80,000.00 | 1,596,800.00 | 3.66 |
| 002149 | 西部材料 | 90,000.00 | 1,593,000.00 | 3.65 |
| 605117 | 德业股份 | 16,000.00 | 1,356,800.00 | 3.11 |
| 603296 | 华勤技术 | 19,000.00 | 1,348,050.00 | 3.09 |
| 001301 | 尚太科技 | 19,500.00 | 1,336,725.00 | 3.06 |
| 301358 | 湖南裕能 | 29,200.00 | 1,323,344.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,339,109.80 | 90.12 | 95.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,420,388.00 | 3.25 | 3.45 |
| 卫生和社会工作 | 356,440.00 | 0.82 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 6.16 | 43,652,475.79 |
| 2024-09-30 | 94.44 | - | 6.25 | 49,564,387.37 |
| 2024-06-30 | 85.16 | 7.99 | 0.45 | 43,988,047.34 |
| 2024-03-31 | 81.45 | - | 10.68 | 50,651,951.33 |
| 2023-12-31 | 93.90 | - | 6.69 | 51,676,605.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 党伟 | 1302 | -33.58 |
| 2021-08-16 | 2022-12-21 | 胡春霞 | 492 | -26.07 |
| 2019-04-04 | 2021-08-16 | 范习辉 | 865 | 167.28 |
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