基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通安瑞短债债券A(006965) |
净值：
1.2096
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2166 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 94.86 | 0.02 | 20,302,542,754.78 |
| 2024-09-30 | - | 104.73 | 0.15 | 17,916,517,642.56 |
| 2024-06-30 | - | 107.73 | 0.31 | 22,832,676,445.67 |
| 2024-03-31 | - | 104.39 | 0.08 | 21,663,207,636.89 |
| 2023-12-31 | - | 103.69 | 0.10 | 19,103,729,313.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 闫梦璇 | 1018 | 7.78 |
| 2019-07-03 | - | 罗晓倩 | 2119 | 20.47 |
| 2020-07-31 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 707 | 7.75 |
| 2019-03-20 | 2020-07-31 | 林洪钧 | 499 | 4.89 |
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