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首页 > 基金> 南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)
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南方中债7-10年国开行债券指数A

(006961)
净值：
1.3635
日增长率：
0.22%
累计净值：1.4135 2025-06-06
  • 净值走势
南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.36350.22%
2025-06-051.36050.01%
2025-06-041.36030.06%
2025-06-031.3595-0.02%
2025-05-301.35980.20%
2025-05-291.3571-0.15%
2025-05-281.3592-0.09%
2025-05-271.3604-0.12%
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基金情况

基金全称 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 130.22亿元 份额规模 97.0945亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 -0.02%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 7.74%
最近两年 15.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.57-28,248,425,868.26
2024-12-31-117.740.0222,560,442,827.34
2024-09-30-108.241.0617,877,229,857.20
2024-06-30-125.620.0110,028,659,674.65
2024-03-31-103.180.025,033,705,365.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-22-朱佳184230.17
2019-03-152020-11-06夏晨曦6026.69
2019-03-152020-05-22董浩4348.71
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