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首页 > 基金> 浦银中债3-5年农发债指数C(006960)
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浦银中债3-5年农发债指数C

(006960)
净值：
1.0111
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1951 2025-07-17
  • 净值走势
浦银中债3-5年农发债指数C(006960)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.01110.00%
2025-07-161.0111-0.01%
2025-07-151.01120.11%
2025-07-141.0101-0.04%
2025-07-111.0105-0.01%
2025-07-101.0106-0.10%
2025-07-091.0116-0.01%
2025-07-081.0117-0.06%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.72亿元 份额规模 2.7122亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 8.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.620.014,405,581,897.33
2024-12-31-98.030.014,310,017,417.06
2024-09-30-84.910.021,846,333,388.91
2024-06-30-124.370.07306,590,583.19
2024-03-31-115.930.82246,185,104.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-11-李羿177120.65
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