基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华永融一年定期开放债券(006958) |
净值：
1.1040
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2557 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.74 | 2.04 | 638,568,125.51 |
| 2025-03-31 | - | 135.09 | 1.91 | 631,525,092.26 |
| 2024-12-31 | - | 131.08 | 2.15 | 633,422,356.21 |
| 2024-09-30 | - | 127.83 | 5.68 | 618,398,895.95 |
| 2024-06-30 | - | 101.31 | 0.89 | 866,070,415.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 罗佳 | 101 | 1.11 |
| 2021-08-28 | - | 刘涛 | 1424 | 14.66 |
| 2020-06-18 | 2021-08-28 | 邓明明 | 436 | 4.19 |
| 2019-03-12 | 2020-06-18 | 刘涛 | 464 | 6.12 |
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