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首页 > 基金> 鹏华永润一年定期开放债券(006956)
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鹏华永润一年定期开放债券

(006956)
净值：
1.0969
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2215 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华永润一年定期开放债券(006956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09690.00%
2025-04-111.09690.16%
2025-04-031.09510.28%
2025-03-281.09200.19%
2025-03-211.09210.19%
2025-03-141.0900-0.04%
2025-03-071.0904-0.19%
2025-02-281.0925-0.36%
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基金情况

基金全称 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛 罗佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.50亿元 份额规模 11.4401亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.84%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 8.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.941.811,249,664,415.92
2024-12-31-113.431.121,261,360,246.25
2024-09-30-106.591.271,239,848,769.44
2024-06-30-144.014.631,255,504,411.59
2024-03-31-140.693.221,268,549,629.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-罗佳250.64
2019-03-21-刘涛222423.13
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