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中银景元回报混合

(006952)

净值:
1.2464
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2664 2025-04-30
  • 净值走势
中银景元回报混合(006952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.24640.06%
2025-04-291.2456-0.02%
2025-04-281.2459-0.42%
2025-04-251.2511-0.05%
2025-04-241.2517-0.11%
2025-04-231.2531-0.94%
2025-04-221.26500.20%
2025-04-211.26251.25%
基金全称 中银景元回报混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 涂海强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.4427亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.53%
最近一月 -1.34%
最近三月 1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 6.05%
最近两年 -0.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息12,455.001,759,891.503.15
002222福晶科技37,400.001,279,454.002.29
600276恒瑞医药26,000.001,279,200.002.29
000915华特达因45,100.001,274,526.002.28
000933神火股份65,600.001,230,656.002.20
688256寒武纪1,802.001,122,646.002.01
600547山东黄金34,800.00935,424.001.67
603606东方电缆19,100.00930,170.001.66
688408中信博15,210.00835,333.201.49
601600中国铝业92,600.00690,796.001.24
02600中国铝业126,000.00566,266.941.01
01787山东黄金22,250.00379,859.900.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,737,828.8835.3070.44
信息传输、软件和信息技术服务业3,560,275.796.3712.71
采矿业2,260,113.004.048.07
交通运输、仓储和邮政业1,002,728.001.793.58
金融业890,904.001.593.18
科学研究和技术服务业567,665.001.022.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3156.8525.224.7055,921,312.69
2024-12-3154.5231.156.2958,284,538.38
2024-09-3059.8038.947.4271,209,471.40
2024-06-3051.4528.874.2969,511,427.79
2024-03-3140.5658.693.4572,822,044.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-26-涂海强223027.11
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