基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈聚享定期开放债券(006946) |
净值：
1.0250
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2198 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 82.16 | 0.07 | 1,729,700,856.62 |
| 2025-03-31 | - | 114.55 | 0.01 | 2,355,501,643.50 |
| 2024-12-31 | - | 111.95 | 0.02 | 2,668,231,702.77 |
| 2024-09-30 | - | 106.29 | 0.02 | 2,939,660,145.21 |
| 2024-06-30 | - | 129.38 | 0.03 | 2,966,561,014.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-29 | - | 葛曦 | 160 | 1.15 |
| 2022-09-30 | 2025-03-29 | 卢贤海 | 911 | 8.85 |
| 2019-05-08 | 2023-12-09 | 杨献忠 | 1676 | 15.94 |
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