首页 > 基金> 永赢悦利债券(006944)

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永赢悦利债券

(006944)

净值：

1.0284

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1461

2025-07-18

净值走势

永赢悦利债券(006944)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0284	-0.02%
2025-07-17	1.0286	0.00%
2025-07-16	1.0286	-0.01%
2025-07-15	1.0287	0.12%
2025-07-14	1.0275	-0.06%
2025-07-11	1.0281	-0.02%
2025-07-10	1.0283	-0.12%
2025-07-09	1.0295	0.00%

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基金情况

基金全称	永赢悦利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮徐沛琳
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	29.47亿元	份额规模	28.6842亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.04%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	2.35%
最近两年	4.69%

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基金要闻

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永赢悦利债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	124.33	0.01	2,947,272,274.32
2025-03-31	-	121.86	0.01	4,226,886,568.45
2024-12-31	-	108.67	-	7,133,852,859.93
2024-09-30	-	128.23	1.83	6,734,582,872.47
2024-06-30	-	125.73	-	7,584,268,975.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-29	-	徐沛琳	1056	6.13
2020-12-03	-	吴玮	1690	11.38
2019-05-09	2022-08-29	牟琼屿	1208	8.79
2019-05-09	2019-06-25	史浩翔	47	0.22

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基金公告

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