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首页 > 基金> 永赢悦利债券(006944)
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永赢悦利债券

(006944)
净值：
1.0231
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1408 2025-04-18
  • 净值走势
永赢悦利债券(006944)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02310.04%
2025-04-171.0227-0.07%
2025-04-161.02340.05%
2025-04-151.02290.00%
2025-04-141.02290.01%
2025-04-111.02280.03%
2025-04-101.02250.05%
2025-04-091.02200.00%
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基金情况

基金全称 永赢悦利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 徐沛琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 71.34亿元 份额规模 69.5870亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.06%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-108.67-7,133,852,859.93
2024-09-30-128.231.836,734,582,872.47
2024-06-30-125.73-7,584,268,975.77
2024-03-31-130.45-9,580,706,650.40
2023-12-31-122.26-9,070,963,213.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-29-徐沛琳9655.59
2020-12-03-吴玮159910.81
2019-05-092022-08-29牟琼屿12088.79
2019-05-092019-06-25史浩翔470.22
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