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首页 > 基金> 国泰惠盈纯债债券A(006941)
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国泰惠盈纯债债券A

(006941)
净值：
1.0628
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.1982 2025-07-21
  • 净值走势
国泰惠盈纯债债券A(006941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0628-0.17%
2025-07-181.0646-0.03%
2025-07-171.06490.01%
2025-07-161.0648-0.02%
2025-07-151.06500.20%
2025-07-141.0629-0.07%
2025-07-111.0636-0.03%
2025-07-101.0639-0.16%
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基金情况

基金全称 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.82亿元 份额规模 10.1698亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.29%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 7.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.160.691,082,400,798.16
2025-03-31-128.090.681,079,728,112.05
2024-12-31-102.280.141,342,452,458.64
2024-09-30-92.900.571,140,952,985.03
2024-06-30-98.840.741,066,120,440.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一8349.61
2023-10-182025-07-16茅利伟6378.07
2019-03-072023-05-16黄志翔153111.14
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