基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安3-5年期政策性金融债债券C(006935) |
净值：
1.1402
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2622 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 132.53 | 0.72 | 319,512,836.23 |
| 2024-12-31 | - | 95.94 | 0.69 | 326,338,024.57 |
| 2024-09-30 | - | 128.73 | 0.02 | 310,247,213.01 |
| 2024-06-30 | - | 129.95 | 0.16 | 312,879,047.51 |
| 2024-03-31 | - | 118.35 | 0.25 | 307,374,080.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 苏宁 | 648 | 6.73 |
| 2023-06-28 | 2025-03-06 | 张璐 | 617 | 6.63 |
| 2023-04-19 | 2024-06-21 | 刘晓兰 | 429 | 4.78 |
| 2021-12-07 | 2023-04-19 | 曾小丽 | 498 | 3.00 |
| 2019-02-22 | 2022-01-20 | 田元强 | 1063 | 15.12 |
| 2019-01-31 | 2020-02-25 | 张文平 | 390 | 3.82 |
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