基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) |
净值：
1.0858
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1753 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 119.02 | 0.26 | 639,497,001.25 |
| 2024-12-31 | - | 122.82 | 0.10 | 2,291,733,730.86 |
| 2024-09-30 | - | 137.06 | 0.92 | 2,532,545,804.28 |
| 2024-06-30 | - | 114.97 | 0.03 | 6,002,644,098.38 |
| 2024-03-31 | - | 115.92 | 0.02 | 5,975,678,186.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 张恒 | 493 | 3.71 |
| 2021-03-05 | 2024-03-05 | 周恩源 | 1096 | 10.75 |
| 2019-02-25 | 2021-03-15 | 张恒 | 749 | 3.56 |
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