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首页 > 基金> 博时富融纯债债券(006929)
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博时富融纯债债券

(006929)
净值：
1.0260
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2401 2025-04-18
  • 净值走势
博时富融纯债债券(006929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02600.00%
2025-04-171.0260-0.03%
2025-04-161.02630.02%
2025-04-151.0261-0.02%
2025-04-141.0263-0.01%
2025-04-111.02640.03%
2025-04-101.02610.06%
2025-04-091.02550.02%
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基金情况

基金全称 博时富融纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.31亿元 份额规模 9.9686亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.61%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 7.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-91.571.231,030,931,449.30
2024-09-30-105.440.321,023,618,645.01
2024-06-30-123.870.361,039,037,534.89
2024-03-31-117.481.301,045,840,530.25
2023-12-31-117.930.421,024,791,634.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-24-王帅118412.29
2019-01-292022-01-24陈黎109112.39
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