首页 >
基金>
前海开源沪港深非周期股票C(006924)
前海开源沪港深非周期股票C
(006924)
|
|
|
累计净值：1.0668
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.0668 | 1.14% |
| 2025-06-03 | 1.0548 | -0.63% |
| 2025-05-30 | 1.0615 | -2.25% |
| 2025-05-29 | 1.0859 | 1.98% |
| 2025-05-28 | 1.0648 | -0.55% |
| 2025-05-27 | 1.0707 | 0.28% |
| 2025-05-26 | 1.0677 | -1.20% |
| 2025-05-23 | 1.0807 | -0.06% |
|
基金全称
|
前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
崔宸龙
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.2898亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.19%
|
|
最近一月
|
-0.28%
|
|
最近三月
|
-5.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.70%
|
|
最近两年
|
4.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 732,000.00 | 5,870,195.46 | 9.03 |
| 01024 | 快手-W | 86,300.00 | 4,328,446.45 | 6.66 |
| 02155 | 森松国际 | 709,000.00 | 4,056,576.11 | 6.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 4,036,089.29 | 6.21 |
| 01385 | 上海复旦 | 146,000.00 | 3,348,119.52 | 5.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 68,600.00 | 3,114,661.99 | 4.79 |
| 01347 | 华虹半导体 | 107,000.00 | 3,065,964.25 | 4.72 |
| 00992 | 联想集团 | 280,000.00 | 2,707,952.35 | 4.17 |
| 688521 | 芯原股份 | 24,574.00 | 2,604,844.00 | 4.01 |
| 00175 | 吉利汽车 | 169,000.00 | 2,595,145.61 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,219,148.18 | 15.72 | 79.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,604,844.00 | 4.01 | 20.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 10.80 | 64,988,005.02 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 10.23 | 39,278,874.96 |
| 2024-09-30 | 90.89 | - | 10.07 | 44,888,935.21 |
| 2024-06-30 | 89.86 | - | 7.34 | 47,361,586.43 |
| 2024-03-31 | 88.87 | - | 12.41 | 41,955,216.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-20 | - | 崔宸龙 | 1782 | -15.74 |
| 2020-07-20 | 2022-10-27 | 王霞 | 829 | -25.57 |
| 2019-03-13 | 2020-07-20 | 史程 | 495 | 26.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
